2010-03-08 11:30:00

国内金先物価格連動型上場投信に関する日々の開示事項

各位会社名代表者名(コード番号問い合わせ先

平成22年3月8日みずほ投信投資顧問株式会社田中愼一郎1683)業務管理部佐々木真弓TEL(03)5232-7405

国内金先物価格連動型上場投信に関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数(平成22年3月5日現在)64,260口2.上場ETFの受益権総額(平成22年3月5日現在)206,140,362円3.上場ETFの1口あたりの純資産額(平成22年3月5日現在)3,208円4.上場ETFの1口あたりの純資産額と対象指標の乖離率(平成22年3月5日現在)-1.65%※対象指標の終値3,2625.上場ETFの終値と上場ETFの1口あたりの純資産額の乖離率(平成22年3月5日現在)-0.24%※上場ETFの最終価格3,200



情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120100308037697.pdf