2010-03-09 10:10:00

イージーETFS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20クラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

平成22年3月9日各位管理会社名代表者名問合せ先BNPパリバアセットマネジメントルクセンブルグ(管理会社コード13274)エグゼキュティブディレクターステファンブルネ(銘柄コード1327東証外国ETF)ビーエヌピーパリバアセットマネジメント株式会社総務業務部長長谷俊一(TEL:0120-996-222)

キャップドキャップド35/20クラスドル建受益証券建受益証券にする日イージーETFS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20クラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数9,201,582口



平成22年3月5日

現在)

2.上場ETFの純資産総額35,486,913,621.61円

((

平成22年3月5日現地通貨ベース397,211,927.71

現在)USD)

(平成22年3月5日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1USD=89.34円で換算)

3.上場ETFの一口あたりの純資産総額3,856.81円

((

平成22年3月5日現地通貨ベース43.17

現在)USD)

(平成22年3月5日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1USD=89.34円で換算)

4.上場ETFの一口あたりの純資産総額の日々の価格の変動幅と円換算したS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20トータルリターン指数の終値の日々の変動幅の乖離率(平成22年3月5日現在)-0.00598%

(参考)乖離率の計算式は次の通りです。基準日の上場ETFの一口あたりの純資産総額前ファンド営業日の上場ETFの一口あたりの純資産総額-
基準日の円換算したS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20トータルリターン指数前ファンド営業日の円換算したS&PGSCI商品指数
TM

×

100%

キャップドコモディティ

35/20トータルリターン指数

(X.XXXXX%まで表示表示未満は四捨五入)
(基準日の上場ETFの一口あたり純資産総額)÷(基準日の円換算した調整済みのS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20トータルリターン指数)×100-1=

-3.55%



情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120100309038723.pdf