2010-04-22 09:00:00

iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項

平成22年4月22日
各位
管理会社名ブラックロックジャパン株式会社

(管理会社コード13294)代表者名代表取締役有田浩之(銘柄コード1329東証ETF)問合せ先業務部伊東(Tel.03-6703-4560)

iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数(平成22年4月21日現在)

457,955口
2.上場ETFの純資産総額(平成22年4月21日現在)

5,150,510,912円
3.上場ETFの一口あたりの純資産総額(平成22年4月21日現在)

11,246.75円
4.上場ETFの一口あたりの純資産総額と日経225の終値の乖離率(平成22年4月21日現在)

1.41%
(参考)乖離率の計算式上場受益証券の一口あたりの純資産総額日経2255.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(平成22年4月22日申込分)(別紙参照)
-1×100%

iシェアーズ日経225iSharesNikkei225
日経225Nikkei225(c)指数終値YearDayMonth2010-0412567891213141516192021IndexValue11,244.4011,286.0911,339.3011,282.3211,292.8311,168.2011,204.3411,251.9011,161.2311,204.9011,273.7911,102.1810,908.7710,900.6811,090.05(a)日次騰落率DailyReturn1.39%0.37%0.47%-0.50%0.09%-1.10%0.32%0.42%-0.81%0.39%0.61%-1.52%-1.74%-0.07%1.74%iシェア-ズ日経225iSharesNikkei225(d)(b)純資産価額日次騰落率受益権総口数(一口当たり)NAVDailyReturnUnitOutstanding(perunit)11403.301.38%457,95511447.030.38%457,95511500.430.47%457,95511441.71-0.51%457,95511452.220.09%457,95511326.16-1.10%457,95511363.500.33%457,95511411.420.42%457,95511318.75-0.81%457,95511363.530.40%457,95511432.770.61%457,95511258.63-1.52%457,95511063.11-1.74%457,95511054.74-0.08%457,95511246.751.74%457,955

純資産総額NAV5,222,204,1695,242,228,0535,266,686,0895,239,790,9435,244,603,9275,186,875,4715,203,976,0065,225,922,9655,183,483,0695,203,988,5325,235,700,6215,155,950,4415,066,409,7525,062,579,5165,150,510,912

(b)-(a)騰落率差

(d)/(c)-1乖離率

ReturnTrackingDifferential-0.01%1.41%0.01%1.43%0.00%1.42%-0.01%1.41%0.00%1.41%0.00%1.41%0.01%1.42%0.00%1.42%-0.01%1.41%0.00%1.42%-0.01%1.41%0.00%1.41%0.01%1.41%0.00%1.41%0.00%1.41%

①「日経225」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は「日経225」自体及び「日経225」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。②「日経225」及び「日経225」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。③「iシェアーズ日経225」は、投資信託委託者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「iシェアーズ日経225」の取引に関して、一切の責任を負わない。④株式会社日本経済新聞社は、「日経225」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経225」の構成銘柄、計算方法、その他「日経225」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。(1)Nikkei225isaproprietarycopyrightdevelopedbyNihonKeizaiShimbun,Inc.andallotherrightsregardingthemethodologyandindexitselfofNikkei225isreservedbyNihonKeizaiShimbun.(2)TrademarksofNikkeiandNikkei225andtherelatedcopyrightsarereservedbyNihonKeizaiShimbun,Inc.(3)iSharesNikkei225istheinvestmenttrustmanagedbyBGI,andNihonKeizaiShimbun,Inc.shallhavenoliabilityforanyresultfromtheinvestmentmanagementandtradeoftheunits.(4)NihonKeizaiShimbunhastherightstochangeandceasethecalculation,methodology,constituentsofNikkei225,andothercontentsofNikkei225.


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120100422082048.pdf