2018-01-10 19:20:00

ETFの収益分配のお知らせ

平成30年1月10日


各位
委託会社名日興アセットマネジメント株式会社
代表者名代表取締役社長柴田拓美
問い合せ先ETF開発部今井幸英
(TEL.03-6447-6581)




ETFの収益分配のお知らせ

ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。



1.当計算期間の終了日
平成30年1月10日


2.収益分配金
計算期間:平成29年7月11日~平成30年1月10日
銘柄名収益分配金額
(コード)
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)1口につき235円00銭
(1486)(1口につき235円)
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)1口につき186円00銭
(1487)(1口につき186円)


計算期間:平成29年11月11日~平成30年1月10日
銘柄名収益分配金額
(コード)
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX2001口につき9円00銭
A-REIT)1555)
((10口につき90円)
上場インデックスファンド新興国債券(1566)1口につき501円00銭
(1口につき501円)


計算期間:平成29年12月11日~平成30年1月10日
銘柄名収益分配金額
(コード)
上場インデックスファンド海外債券(CitiWGBI)毎月分1口につき136円00銭
配型(1677)(10口につき1,360円)



3.分配金支払開始予定日
平成30年2月16日
以上


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180110448718.pdf