2018-01-11 10:00:00

上場ETF(管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社)に関する日々の開示事項

平成30年1月11日




各位
会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード15954)
代表者名代表取締役社長吉田一生
問合せ先企画部業務企画グループ西田定生
(TEL.03-5210-8552)




上場ETF(管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社)に関する日々の開示事項



農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成30年1月10日現在の状況をご報告します。




上場ETF銘柄(2銘柄)
掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所
1NZAM上場投信東証REIT指数1595東
2NZAM上場投信TOPIXEx‐Financials1596東

※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。




以上
[掲載番号:1]


平成30年1月11日




各位
会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名代表取締役社長吉田一生
(コード番号1595)
問合せ先企画部業務企画グループ西田定生
(TEL.03-5210-8552)



NZAM上場投信東証REIT指数
に関する日々の開示事項



1上場ETFの上場受益権口数
(平成30年1月10日現在)
59,086,119口

2上場ETFの純資産総額
(平成30年1月10日現在)
101,303,593,251円

3上場ETFの一口あたりの純資産額
(平成30年1月10日現在)
1,714.51円

4上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年1月10日現在)
0.00%



(参考)乖離率の計算式

基準日の基準日の
一口あたりの純資産額東証REIT指数の終値
-×100(%)
基準日の前営業日の基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額東証REIT指数の終値



5(別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
[掲載番号:1]


提示日2018/1/11
○交換口数
※交換申込日交換受付日(2018/1/16)の交換口数は以下の通りです。

交換口数:150,000口以上150,000口単位

○設定ポートフォリオ
※設定申込日設定受付日(2018/1/16)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄総数投資口数


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180111448856.pdf