2018-01-11 18:00:00

上場信託受益権信託契約の変更に係る異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る受益権取得価額(確定)について

平成30年1⽉11⽇

0B位


1B




管理会社名
4Bブラックロックファンドアドバイザー

(管理会社コード15814)
5B




代表者名
6Bマネージングディレクター
ジャックジー
7B




問合せ先
8B(代理⼈)⻄村あさひ法律事務所
弁護⼠
9B本柳祐介
(TEL.03-6250-6200)
10B




1B




上場信託受益権信託契約の変更に係る異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る
受益権取得価額(確定)について


平成29年12⽉21⽇付「上場信託受益権信託契約の変更に係る異議を述べた受益者の受益権取得請求に
係る受益権取得価額について」でお知らせしたiシェアーズ⽶国⼩型株ETF-JDR(ラッセル2000)
(1588)の受益権取得価額につき、分配⾦調整額控除後の本受益権⼀⼝あたり受益権取得価額が決定いた
しましたので、以下の通り公表いたします。


受益権取得価額(本受益権⼀⼝あたり):17,125円(17,189円(注1)から注2記載の分配⾦調整額を
控除した額)


注1「上場信託受益権信託契約及び発⾏会社に係る契約条項」第52条第2項の規定にしたがい、本受益権⼀⼝あたり
当該異議期間の最終⽇の翌営業⽇における受託有価証券である外国ETFの⼀⼝あたりの市場価格をもとに受益権
付与率、外国為替相場等を踏まえて算定されています。
注2分配⾦調整額として、2017年12⽉21⽇以降2018年1⽉8⽇までに基準⽇を迎える受託有価証券である外国ETF
の分配⾦(外国源泉税引前)の円換算額(本受益権⼀⼝あたり)の合計額64円が控除されます。




1
お問い合わせ先問い合わせ項⽬の例
三菱UFJ信託銀⾏株式会社受益権取得価額について
証券代⾏部テレホンセンタ-受益権取得請求に関するお⼿続き書類の請求
電話番号0120-696-242受益権取得請求のお⼿続きについて
受付時間⼟⽇祝祭⽇等を除く残余財産給付のお⼿続きについて
平⽇9:00〜17:00その他本件の各種お⼿続きに関して
受益権取得請求⼿続き書類の提出⽅法期限
⼿続きに要する⽇数を考慮し、確認が必要な受益者は速や

お取引先証券会社かにお問い合わせください。

受益者の指定している配当⾦受領⽅法の確認
市場でのお取引について


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180111449325.pdf