2018-01-12 16:00:00

平成29年12月期(平成28年12月5日~平成29年12月4日)決算短信

平成29年12月期(平成28年12月5日~平成29年12月4日)決算短信
平成30年1月12日
上場取引所東証
ファンド名中国H株ベア上場投信
コード番号1573
連動対象指標ハンセン中国企業株ショート指数
主要投資資産公社債
売買単位10口
管理会社シンプレクスアセットマネジメント株式会社URLhttp://www.simplexasset.com/
代表者名代表取締役社長水嶋浩雅
問合せ先責任者業務本部山口節一TEL(03)5208-5211

有価証券報告書提出予定日平成30年3月2日
分配金支払開始予定日分配金のお支払いはございません

Ⅰファンドの運用状況

1.29年12月期の運用状況(平成28年12月5日~平成29年12月4日)

(1)資産内訳(百万円未満切捨て)
現金預金その他の資産
主要投資資産(負債控除後)合計(純資産)
金額構成比金額構成比金額構成比
百万円%百万円%百万円%
29年12月期571(62.9)337(37.1)908(100.0)
28年12月期897(67.3)436(32.7)1,334(100.0)

(2)設定解約実績
当計算期間末
前計算期間末
設定口数(②)解約口数(③)発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口千口千口千口
29年12月期130020110
28年12月期1304040130

(3)基準価額
総資産負債純資産10口当たり基準価額
(①)(②)(③(①-②))(
(③/当計算期間末発行済口数)×10)
百万円百万円百万円円
29年12月期915690882,630
28年12月期1,373391,334102,620

(4)分配金
10口当たり分配金

29年12月期0
28年12月期0
(注)分配金は売買単位当たりの金額

2.会計方針の変更
①会計基準等の改正に伴う変更無
②①以外の変更無


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中国H株ベア上場投信(1573)平成29年12月期決算短信


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180112449829.pdf