2018-06-11 09:20:00

SPDRゴールドシェアに関する日々の開示事項

平成30年6月11日
各位

管理会社名ワールドゴールドトラスト
サービシズエルエルシー
(管理会社コード13264)
代表者最高財務責任者
ローラSメルマン
(銘柄コード1326(東証外国ETF))
問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士伊東啓
(TEL.03–6250–6200)



SPDR®ゴールドシェアに関する日々の開示事項


1.上場ETFの上場受益権口数(平成30年6月8日現在)

281,200,000口


2.上場ETFの純資産総額(平成30年6月8日現在)
(平成30年6月8日に三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=109.87で計算)


3,800,334,452,577円(34,589,373,373.78米国ドル)


3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月8日現在)
(平成30年6月8日に三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=109.87で計算)


13,515円(123.01米国ドル)


4.上場ETFの一口あたりの純資産額とLBMA午後金価格(注)の乖離率
(平成30年6月8日現在)

0.00%

(参考)乖離率の計算式




(注)当該日においてLBMA午後金価格が成立しないかまたは評価時刻まで発表されなかった場合
には評価時刻より前の直近のLBMA金価格を参照

*http://www.spdrgoldshares.com/#japanでリアルタイム情報がご覧になれます。


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180611461454.pdf