2018-06-11 11:30:00

上場ETF(管理会社:アセットマネジメントOne)に関する日々の開示事項(2/2)

平成30年6月11日
各位
会社名アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード13694)
代表者名取締役社長菅野暁
問合せ先投資信託事務部片岡昌弘
03-6774-5712




上場ETF(管理会社:アセットマネジメントOne)に関する日々の開示事項(2/2)


アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成30年6月8日現在の状況をご報告します。


上場ETF銘柄(7銘柄)
掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所
1OneETF日経2251369東
2OneETFトピックス1473東
3OneETFJPX日経4001474東
4OneETFJPX/S&P設備人材投資指数1484東
5OneETFJPX日経中小型1493東
6OneETF高配当日本株1494東
7OneETFESG1498東




※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。




以上
[掲載番号:1]平成30年6月11日
各位
会社名アセットマネジメントOne株式会社
代表者名取締役社長菅野暁
(コード番号1369)
問合せ先投資信託事務部片岡昌弘
TEL03-6774-5712



OneETF日経225に関する日々の開示事項


1.上場ETFの上場受益権口数(平成30年6月8日現在)


7,558,186口



2.上場ETFの純資産総額(平成30年6月8日現在)

172,998,341,649円



3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月8日現在)

22,889円



4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年6月8日現在)


-0.01%



(参考)乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額日経225の終値
-×100(%)
前営業日の上場ETFの前営業日の
一口あたりの純資産額日経225の終値




5.交換にかかる交換口数(別紙参照)

6.設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)




日経平均株価(日経225)とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180611461617.pdf