2018-06-11 15:00:00

リプロセル第三者割当による第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行価額の払込完了に関するお知らせ

平成30年6月11日
各位
会社名株式会社リプロセル
代表者名代表取締役社長横山周史
(コード番号:4978)
経営管理部
問合せ先吉村美旋律
シニアマネージャー
(TEL.045-475-3887)

第三者割当による第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行価額の払込完了に関するお知らせ


当社は、平成30年5月25日の取締役会において決議いたしました、EVOFUND(以下「割当先」といいます。)
を割当先とする第14回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行に関して、この度、平成30年6
月11日に発行価額の総額(6,790,000円)の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたしま
す。
なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、平成30年5月25日公表の「第三者割当による第14
回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の買取契約(コミットイシュー※)の締結に関するお
知らせ」をご参照下さい。


1.第三者割当による本新株予約権の発行及び本新株予約権に係る発行価額の払込完了について
<本新株予約権発行の概要>
(1)割当日平成30年6月11日
(2)発行新株予約権数7,000,000個
総額6,790,000円
(3)発行価額
(新株予約権1個当たり0.97円)
当該発行による
(4)7,000,000株(新株予約権1個につき1株)
潜在株式数
(5)資金調達の額2,047,140,000円(注)
当初行使価額:293円
本新株予約権の行使価額は、平成30年6月13日に初回の修正がされ、以
後5価格算定日(以下に定義します。)が経過する毎に修正されます。価格
算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)にお
いて売買立会が行われる日(以下「取引日」といいます。)であって、以下
に定める市場混乱事由が発生しなかった日をいいます。本条項に基づき行
使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日
行使価額及び行使価(当日を含みます。)から起算して5価格算定日目の日の翌取引日(以下
(6)
額の修正条件「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下「価
格算定期間」といいます。)の各価格算定日において取引所が発表する当
社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の、91%
に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が、下
記【ご参考】記載の下限行使価額を下回る場合は下限行使価額としま
す。)に修正されます。また、いずれかの価格算定期間内に本新株予約権
の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合
には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180611461790.pdf