2018-06-12 10:00:00

上場ETF(管理会社:シンプレクスアセットマネジメント)に関する日々の開示事項

平成30年6月12日
各位

会社名シンプレクスアセットマネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名代表取締役社長水嶋浩雅
問合せ先業務本部山口節一
(TEL:03-5208-5211)




上場ETF(管理会社:シンプレクスアセットマネジメント)に関する日々の開示事項



シンプレクスアセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり平成30年6月11日の状況をご報告します。



上場ETF銘柄(16銘柄)
掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所
1WTI原油価格連動型上場投信1671東証
2Simple-XNYダウジョーンズインデックス上場投信1679東証
3JASDAQ-TOP20上場投信1551東証
4マザーズコア上場投信1563東証
5TOPIXブル2倍上場投信1568東証
6TOPIXベア上場投信1569東証
7中国H株ブル2倍上場投信1572東証
8中国H株ベア上場投信1573東証
9日経平均ブル2倍上場投信1579東証
10日経平均ベア上場投信1580東証
11TOPIXベア2倍上場投信1356東証
12日経平均ベア2倍上場投信1360東証
13JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)1467東証
14JPX日経400ベア上場投信(インバース)1468東証
15JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)1469東証
16東証マザーズETF2516東証



*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。




以上
[掲載番号:1]平成30年6月12日
各位

会社名シンプレクスアセットマネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名代表取締役社長水嶋浩雅
(銘柄コード:1671)
問合せ先業務本部山口節一
(TEL:03-5208-5211)



『WTI原油価格連動型上場投信』に関する日々の開示事項

開示基準日:平成30年6月11日


1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)

10,173,000口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)

28,391,866,249円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)

2,791円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)

-0.01%
上場ETFの一口あたりの純資産総額円換算した特定の指標の終値
乖離率=-×100(%)


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180612462336.pdf