2018-06-12 10:20:00

SPDRS&P500ETFに関する日々の開示事項

平成30年6月12日
各位

管理会社名ステートストリートグローバルアドバイザーズトラストカンパニー
(管理会社コード15574)
代表者シニアリプレゼンタティブジェイムズEロス
シニアリプレゼンタティブナンシーMストークス
シニアリプレゼンタティブブレンダライオンズ
(銘柄コード1557(東証外国ETF))
問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓
(TEL.03–6250–6200)




SPDR®S&P500®ETFに関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数(平成30年6月11日現在)

959,532,116口

2.上場ETFの純資産総額(平成30年6月11日現在)
(平成30年6月11日に三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=109.41で計算)


29,239,214,908,515円(267,244,446,654.92米国ドル)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月11日現在)
(平成30年6月11日に三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=109.41で計算)


30,473円(278.52米国ドル)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額の日々の変動幅とS&P500指数の日々の変動幅との乖
離率(平成30年6月11日現在)

0.00%

(参考)乖離率の計算式




(*上場ETFの一口あたりの収益分配金は、基準日が米国取引所における分配落日に該当する場合のみ加算)


※www.spdrs.com/product/fund.seamticker=SPYでリアルタイム情報がご覧になれます。


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180612462426.pdf