2018-06-13 09:35:00

上場ETF(管理会社:三菱UFJ信託銀行)に関する日々の開示事項

平成30年6月13日
各位

管理会社名三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード15404)
代表者名取締役社長池谷幹男
問合せ先証券代行部海外業務推進室
日野真
(TEL.03-3287-9548)



上場ETF(管理会社:三菱UFJ信託銀行)に関する日々の開示事項


三菱UFJ信託銀行株式会社を管理会社として上場するETF銘柄につきまして、以下の通り、
平成30年6月12日現在の状況をご報告致します。




上場ETF(4銘柄)
掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所
1純金上場信託(現物国内保管型)1540東
2純プラチナ上場信託(現物国内保管型)1541東
3純銀上場信託(現物国内保管型)1542東
4純パラジウム上場信託(現物国内保管型)1543東




※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。




以上
[掲載番号:1]平成30年6月13日
各位

管理会社名三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード15404)
代表者名取締役社長池谷幹男
(銘柄コード1540)
問合せ先証券代行部海外業務推進室
日野真
(TEL.03-3287-9548)




純金上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成30年6月12日現在)

13,261,187


2.上場ETFの純資産総額(平成30年6月12日現在)

58,916,833,497円


3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年6月12日現在)

4,442.80円


4.上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率

0.00%

(参考)乖離率の計算式
一口あたり純資産額指標価格
〔前営業日の一口あたり純資産額前営業日の指標価格〕×100(%)
※「指標価格」とは、金地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所における金1グラムあたりの
先物価格を、金のフォワードレートで現在価値に引き直した金地金1グラムあたりの理論価格を指します。
指標価格につきましては、当社のホームページ(http://kikinzoku.tr.mufg.jp/)をご覧ください。



以上
[掲載番号:2]平成30年6月13日
各位

管理会社名三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード15404)


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180613463107.pdf