2018-06-13 10:30:00

上場ETF-JDR(管理会社:UBSファンドマネジメント(ルクセンブルグ)エスエイ、外国投資法人:UBSETFシキャブ)に関する日々の開示事項

2018年6月13日

各位


外国投資法人名UBSETFシキャブ
代表者アンドレアスハーバーツェト
管理会社名UBSファンドマネジメント(ルクセンブルグ)エスエイ
管理会社コード13854
代表者ギルバートシントゲン
問合せ先森濱田松本法律事務所
担当者弁護士大西信治
(03-6212-8316)



上場ETF-JDR(管理会社:UBSファンドマネジメント(ルクセンブルグ)エスエイ、外国投資法人:UBSETFシキャブ)
に関する日々の開示事項

UBSファンドマネジメント(ルクセンブルグ)エスエイを管理会社に、UBSETFシキャブを外国投資法人として上場す
る以下のETF-JDR銘柄について、日々の開示事項をご報告します。

ETF-JDR銘柄(10銘柄)
掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所
1UBSETFユーロ圏大型株50(ユーロストックス50)1385東
2UBSETF欧州株(MSCIヨーロッパ)1386東
3UBSETF欧州通貨圏株(MSCIEMU)1387東
4UBSETF欧州通貨圏小型株(MSCIEMU小型株)1388東
5UBSETF英国大型株100(FTSE100)1389東
6UBSETFMSCIアジア太平洋株(除く日本)1390東
7UBSETFスイス株(MSCIスイス20/35)1391東
8UBSETF英国株(MSCI英国)1392東
9UBSETF米国株(MSCI米国)1393東
10UBSETF先進国株(MSCIワールド)1394東
*各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄
の状況が表示されます。



以上
掲載番号1


2018年6月13日

各位


外国投資法人名UBSETFシキャブ
代表者アンドレアスハーバーツェト
管理会社名UBSファンドマネジメント(ルクセンブルグ)エスエイ
代表者ギルバートシントゲン
銘柄コード1385
問合せ先森濱田松本法律事務所
担当者弁護士大西信治
(03-6212-8316)



UBSETFユーロ圏大型株50(ユーロストックス50)に関する日々の開示事項


1.上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2018年6月12日現在)

120,000口

2.信託財産である外国ETFの純資産総額(2018年6月11日現在)
日本円への換算は2018年6月11日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前0時)に発
表した日中スポットレート(1ユーロ=129.76円)により計算しています。

70,229,997,115円(541,232,659.90ユーロ)

3.信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月11日現在)
日本円への換算は2018年6月11日にWMロイターが中央ヨーロッパ標準時午後5時(日本時間:翌日の午前0時)に発


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180613463145.pdf