2018-06-13 12:00:00

ChinaAMCCSI300IndexETF-JDRに関する日々の開示事項

平成30年6月13日
June13,2018
各位

管理会社名チャイナアセットマネジメント(香港)リミテッド
代表者名最高経営責任者張霄岭
(銘柄コード1575)
問合せ先アンダーソン毛利友常法律事務所
担当者弁護士飛岡和明
(TEL03-6775-1000)
ManagementCo.ChinaAssetManagement(HongKong)Limited
RepresentativeZhangXiaoling,ChiefExecutiveOfficer
(Code:1575)
ContactPersonAndersonMori&Tomotsune
KazuakiTobioka,Attorney-at-law
(TEL+81-3-6775-1000)

ChinaAMCCSI300IndexETF-JDRに関する日々の開示事項
DailyDisclosureMattersregardingChinaAMCCSI300IndexETF-JDR



1.上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2018年6月12日現在)
1.NumberofListedBeneficiaryRightUnitsofListedForeignETFTrustBeneficiaryCertificates(JDR)(asofJune12,2018)
110,000口(units)




2.信託財産である外国ETFの純資産総額(2018年6月12日現在)
日本円への換算は2018年6月12日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元(CNH)及び米国ドル/日本円の仲値から算出する
為替相場(1人民元=17.23円)により計算しています。

2.TotalNetAssetValueoftheTrustAssetForeignETF(asofJune12,2018)
ConversionintoJapaneseyenisbasedontheforeignexchangeratebetweentheoffshoreChineseyuanandtheJapaneseyen(CNH-JPY)of1:17.23calculated
fromthemiddleratesforUSD-CNHandUSD-JPYasof15:00TokyotimeonJune12,2018publishedbyBloomberg.


189,905,861,154円JPY(11,021,814,344人民元(CNH))




3.信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月12日現在)
日本円への換算は2018年6月12日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元(CNH)及び米国ドル/日本円の仲値から算出する
為替相場(1人民元=17.23円)により計算しています。
3.NetAssetValueperUnitofTrustAssetForeignETF(asofJune12,2018)
ConversionintoJapaneseyenisbasedontheforeignexchangeratebetweentheoffshoreChineseyuanandtheJapaneseyen(CNH-JPY)of1:17.23calculated
fromthemiddleratesforUSD-CNHandUSD-JPYasof15:00TokyotimeonJune12,2018publishedbyBloomberg.


670円JPY(38.90人民元(CNH))




4.信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とCSI300指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年6月12日現在)


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180613463188.pdf