2018-06-13 15:40:00

FCレジデンシャル投資法人資金の借入、金利スワップ契約締結のお知らせ

日本を世界一豊かに。
その未来へ心を尽くす一期一会の「いちご」



2018年6月13日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
いちごオフィスリート投資法人
代表者名執行役員髙塚義弘
(コード番号8975)www.ichigo-office.co.jp
資産運用会社名
いちご投資顧問株式会社
代表者名代表執行役社長織井渉
問合せ先執行役管理本部長田實裕人
(電話番号03-3502-4891)




資金の借入、金利スワップ契約締結のお知らせ


いちごオフィスリート投資法人(以下、「本投資法人」という。
)は、本日、資金の借入(以下、「本
借入」という。および金利スワップ契約締結を決定しましたので、
)下記のとおりお知らせいたします。



1.本借入および金利スワップ契約締結の理由
本借入は、手元資金(3百万円)と併せ、借入金の返済(2,949百万円)に充当いたします。
返済対象となる借入金は、いずれも支払金利を変動としておりましたが、本借入においては、将
来の金利上昇リスクをヘッジするため、金利スワップ契約の締結により金利を固定化いたします。
また、借入期間も約6年半とし、従前と比較して大幅な長期化を進め、財務体質の強化を図ってお
ります。なお、返済の対象となる借入金は、後述3.をご参照ください。

2.借入金および金利スワップ契約の内容
タームローンⅫ
借入先株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社新生銀行、
株式会社三菱UFJ銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、
株式会社香川銀行
借入金額2,946百万円
資金使途後述3.の借入金の返済に充当
借入予定日2018年6月15日
元本返済期日2024年11月11日
元本返済方法期日一括返済
借入利率1か月円TIBOR+0.63%(※)
利払期日借入予定日以後の各月末日
(初回は2018年6月末日、最終回は元本返済期日と同日)
担保無担保無保証

[金利スワップ契約]
相手先株式会社みずほ銀行
契約締結日2018年6月13日
固定支払金利0.86000%
1
(※)初回の2018年6月15日から2018年6月末日までの金利は0.64633%となります。なお、本
借入の金利は金利スワップ契約締結により実質的に0.86000%に固定化されます。

※今後適用される基準金利は、利払期日の2営業日前に一般社団法人全銀協TIBOR運営機関
が公表する日本円TIBORになります。なお、日本円TIBORについては、同機関のホーム
ページ(www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認いただけます。
※利払期日が営業日以外の日に該当する場合には、前営業日とします。
※金利スワップ契約における想定元本は対象借入金と同額、開始日および終了日は借入予定
日および元本返済期日と同日、変動受取金利は借入金利と同利率、また、利払期日は同条件


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180613463508.pdf