2018-12-03 15:00:00

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

2018年12月3日
各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区八丁堀二丁目26番9号
ヒューリックリート投資法人
代表者名執行役員時田榮治
(コード:3295)
資産運用会社名
ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表者名代表取締役社長時田榮治
問合せ先取締役企画管理部長一寸木和朗
(TEL.03-6222-7250)

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

ヒューリックリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、下記のとおり、借入金
の一部期限前弁済(以下「本件期限前弁済」といいます。)について決定いたしましたので、お
知らせいたします。



1.本件期限前弁済の内容
(1)弁済金額:10.2億円
(2)弁済日:2018年12月7日
(3)弁済資金:2018年11月14日付「第三者割当による新投資口発行における発行口数の
確定に関するお知らせ」に記載の第三者割当による新投資口発行の手取金
及び手元資金

2.本件期限前弁済を行う借入金の内容
区分借入先借入金額借入日返済期限返済方法担保


51.6億円
2018年2019年無担保
短期株式会社みずほ銀行(注1)(注期限一括弁済
10月16日8月30日無保証
2)


(注1)2018年11月1日付「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」に記載の借入金の一部期限前弁済を
行った後の残額を記載しています。
(注2)上記借入金における本件期限前弁済後の借入残額は41.4億円となります。
(注3)借入金の詳細につきましては、2018年10月12日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照くださ
い。




1
3.本件期限前弁済後の有利子負債の状況
(単位:百万円)
本件実行前本件実行後増減

短期借入金(注)19,22018,200▲1,020
長期借入金(注)106,890106,8900
借入金合計126,110125,090▲1,020
投資法人債12,00012,0000
借入金及び投資法人債の合計138,110137,090▲1,020
その他有利子負債―――
有利子負債合計138,110137,090▲1,020
(注)短期借入金とは返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日まで
の期間が1年超のものをいいます。なお、各時点において返済期日まで1年未満の長期借入金
についても、長期借入金に含みます。



4.今後の見通し
本件期限前弁済の実行による影響は軽微であり、2019年2月期及び2019年8月期の運用状況の


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120181203444120.pdf