2018-12-04 10:30:00

S&PGSCI商品指数エネルギー&メタルキャップドコンポーネント35/20THEAMイージーUCITSETFクラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

平成30年12月4日
各位
管理会社名BNPパリバアセットマネジメントルクセンブルク
(管理会社コード13274)
代表者名チーフエグゼクティブオフィサーステファンブルネ
(銘柄コード1327東証外国ETF)
問合せ先BNPパリバアセットマネジメント株式会社
業務本部塘口貴子
(TEL:0120-996-222)



S&PGSCI商品指数®エネルギー&メタルキャップドコンポーネント35/20THEAM
イージーUCITSETFクラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項




1.上場ETFの上場受益権口数(平成30年11月30日現在)


2,885,724口



2.上場ETFの純資産総額(平成30年11月30日現在)
現地通貨ベース
10,479,095,358.25円(92,351,241.37USD)
(平成30年11月30日に三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1USD=113.47円で換算)


3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年11月30日現在)
現地通貨ベース
3,631.36円(32.0028USD)
(平成30年11月30日に三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1USD=113.47円で換算)


4.上場ETFの一口あたりの純資産額の日々の価格の変動幅と円換算したS&PGSCI商品指数®エネルギー&メタルキャップド
コンポーネント35/20トータルリターン指数の終値の日々の変動幅の乖離率(平成30年11月30日現在)


-0.00533%




(参考)乖離率の計算式は次の通りです。


基準日の基準日の円換算した
上場ETFのS&PGSCI商品指数®エネルギー&メタルキャップド
一口あたりの純資産額コンポーネント35/20トータルリターン指数
前ファンド営業日の-前ファンド営業日の円換算した×100%
上場ETFのS&PGSCI商品指数®エネルギー&メタルキャップド
一口あたりの純資産額コンポーネント35/20トータルリターン指数


(X.XXXXX%まで表示表示未満は四捨五入)

<指数に関するリスク>
ベンチマーク指数を構成する商品先物契約においては、通常、限月間に保管コスト等を反映した価格差が生じます。
期先の先物価格が期近の先物価格を上回る場合には、当ファンドは損失を被る場合があるため中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120181204444816.pdf