2018-12-04 11:15:00

SPDRS&P500ETFに関する日々の開示事項

平成30年12月4日
各位
管理会社名ステートストリートグローバルアドバイザーズトラストカンパニー
(管理会社コード15574)
代表者シニアリプレゼンタティブジェイムズEロス
シニアリプレゼンタティブナンシーMストークス
シニアリプレゼンタティブブレンダライオンズ
(銘柄コード1557(東証外国ETF))
問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓
(TEL.03–6250–6200)



SPDR®S&P500®ETFに関する日々の開示事項


1.上場ETFの上場受益権口数(平成30年12月3日現在)

961,932,116口



2.上場ETFの純資産総額(平成30年12月3日現在)
(平成30年12月3日に三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=113.64で計算)


30,522,402,695,064円(268,588,548,883.00米国ドル)



3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月3日現在)
(平成30年12月3日に三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=113.64で計算)


31,731円(279.22米国ドル)



4.上場ETFの一口あたりの純資産額の日々の変動幅とS&P500指数の日々の変動幅との乖
離率(平成30年12月3日現在)


0.00%


(参考)乖離率の計算式




(*上場ETFの一口あたりの収益分配金は、基準日が米国取引所における分配落日に該当する場合のみ加算)


※www.spdrs.com/product/fund.seamticker=SPYでリアルタイム情報がご覧になれます。


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120181204444894.pdf