2018-12-05 11:00:00

南方FTSE中国A株50ETFに関する日々の開示事項


2018年12月5日
December5,2018
各位

管理会社名中国南方アセットマネジメントリミテッド
代表者名最高経営責任者丁晨
(銘柄コード1576)
問合せ先アンダーソン毛利友常法律事務所
担当者弁護士飛岡和明
(TEL03-6775-1000)

ManagementCo.CSOPAssetManagementLimited
RepresentativeDingChen,ChiefExecutiveOfficer
(Code:1576)
ContactPersonAndersonMori&Tomotsune
KazuakiTobioka,Attorney-at-law
(TEL+81-3-6775-1000)

南方FTSE中国A株50ETFに関する日々の開示事項
DailyDisclosureMattersregardingCSOPFTSECHINAA50ETF


1.上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2018年12月04日現在)
1.NumberofListedBeneficiaryRightUnitsofListedForeignETFTrustBeneficiaryCertificates(JDR)(asofDecember04,2018)
53,000口(units)



2.信託財産である外国ETFの純資産総額(2018年12月04日現在)
日本円への換算は2018年12月04日東京時間午後5時現在のブルームバーグによる人民元(CNH)/米国ドル及び米国ドル/日本円の仲値から算
出する為替相場(1人民元=16.52円)により計算しています。
2.TotalNetAssetValueoftheTrustAssetForeignETF(asofDecember04,2018)
ConversionintoJapaneseyenisbasedontheforeignexchangeratebetweentheoffshoreChineseyuanandtheJapaneseyen(CNH-JPY)of1:16.52
calculatedfromthemiddleratesforCNH-USDandUSD-JPYasof17:00TokyotimeonDecember04,2018publishedbyBloomberg.


269,227,573,950円JPY(16,297,068,641人民元(CNH))



3.信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月04日現在)
日本円への換算は2018年12月04日東京時間午後5時現在のブルームバーグによる人民元(CNH)/米国ドル及び米国ドル/日本円の仲値から算
出する為替相場(1人民元=16.52円)により計算しています。
3.NetAssetValueperUnitofTrustAssetForeignETF(asofDecember04,2018)
ConversionintoJapaneseyenisbasedontheforeignexchangeratebetweentheoffshoreChineseyuanandtheJapaneseyen(CNH-JPY)of1:16.52
calculatedfromthemiddleratesforCNH-USDandUSD-JPYasof17:00TokyotimeonDecember04,2018publishedbyBloomberg.




185円JPY(11.20人民元(CNH))



3-1.
上場外国ETF信託受益証券の上場受益権一口に対応する信託財産である外国ETFの数及びその数に対応する純資産額(2018年12月04日現在



情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120181205445373.pdf