2018-12-05 13:00:00

平成30年9月期SPDRS&P500ETF決算短信

平成30年9月期(平成29年10月1日~平成30年9月30日)決算短信
平成30年12月5日
ファンド名SPDR®S&P500®ETF上場取引所東京証券取引所
コード番号1557
連動対象指標S&P500指数
主要投資資産有価証券
売買単位1口
管理会社ステートストリートグローバルアドバイザーズトラストカンパニー
URLus.spdrs.com/en/etf/spdr-sp-500-etf-SPY
代表者名(役職名)シニアリプレゼンタティブ(氏名)ジェイムズEロス
(役職名)シニアリプレゼンタティブ(氏名)ナンシーMストークス
(役職名)シニアリプレゼンタティブ(氏名)ブレンダライオンズ
問合せ先責任者(役職名)代理人(氏名)伊東啓TEL(03)6250-6200
有価証券報告書提出予定日平成31年3月29日

Ⅰファンドの運用状況
1.2018年9月期の運用状況(平成29年10月1日~平成30年9月30日)
(1)資産内訳(百万円未満四捨五入)

主要投資資産現金その他の資産合計(純資産)
(負債控除後)
金額構成比金額構成比金額構成比
百万円%百万円%百万円%
2018年9月期31,698,858(99.95)14,660(0.05)31,713,518(100.00)
2017年9月期27,586,140(99.89)30,795(0.11)27,616,935(100.00)

(2)設定交換実績(千口未満四捨五入)

前計算期間末当計算期間末
設定口数(②)交換口数(③)発行済口数
発行済口数(①)(①+②-③)
千口千口千口千口
2018年9月期968,1822,275,1002,281,850961,432
2017年9月期911,6321,958,7001,902,150968,182

(3)基準価額(百万円未満四捨五入)
総資産負債純資産(③)1口当たり基準価額
(①)(②)(①-②)(③/当計算期間末発行済口数)
百万円百万円百万円円
2018年9月期31,875,996162,47831,713,51832,986.01
2017年9月期27,759,154142,22027,616,93528,525.06

(4)分配金
2018年9月期1口当たり分配金2017年9月期1口当たり分配金
**円**円
2017年12月18日153.3898092016年12月20日150.846844
2018年3月19日124.4949302017年3月21日117.269224
2018年6月18日141.3844242017年6月20日134.294589
2018年9月24日150.1295752017年9月18日140.136495
*各期間における分配のための基準日を記載しております。


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120181205445489.pdf