2018-12-06 10:30:00

上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項

平成30年12月6日

各位


外国投資法人名イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド
代表者クリストファーフォールズ
管理会社名ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド
(管理会社コード16724)
代表者クリストファーフォールズ
問合せ先TMI総合法律事務所
担当者中川秀宣
(TEL03-6438-5660)



上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項


ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド(ETFセキュリティーズ)を管理会社に、
イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド(MSL)を外国投資法人として上場する
以下のETF銘柄について、平成30年12月5日現在の状況をご報告します。


上場ETF銘柄(5銘柄)
掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所
1ETFS金上場投資信託(金ETF)1672東
2ETFS銀上場投資信託(銀ETF)1673東
3ETFS白金上場投資信託(プラチナETF)1674東
4ETFSパラジウム上場投資信託(パラジETF)1675東
5ETFS貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)1676東


*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていた
だくと、各銘柄の状況が表示されます。


以上
[掲載番号1]
平成30年12月6日

各位

外国投資法人名イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド
代表者クリストファーフォールズ
管理会社名ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド
(銘柄コード1672)
代表者クリストファーフォールズ
問合せ先TMI総合法律事務所
担当者中川秀宣
(TEL03-6438-5660)



ETFS金上場投資信託(金ETF)に関する日々の開示事項



1.上場ETFの口数(平成30年12月6日午前0時(ロンドン時間2018年12月5日午後4時)現在)

51,919,799口



2.上場ETFの資産総額(平成30年12月6日午前0時(ロンドン時間2018年12月5日午後4時)現在)
(平成30年12月6日午前0時(ロンドン時間2018年12月5日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポットレート)
(1米ドル=113.14円)により計算しています。)


693,775,185,331円(6,132,006,234.14米ドル)



3.上場ETFの一口あたりの資産額(平成30年12月6日午前0時(ロンドン時間2018年12月5日午後4時)現在)
(平成30年12月6日午前0時(ロンドン時間2018年12月5日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポットレート)


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120181206445825.pdf