2018-12-06 11:00:00

上場ETF(管理会社:三井住友アセットマネジメント)に関する日々の開示事項

平成30年12月6日
各位
管理会社名三井住友アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード15624)
代表者名代表取締役社長兼CEO松下隆史

問合せ先資産管理部長川田崇
(TEL.03-5405-0800)



上場ETF(管理会社:三井住友アセットマネジメント)に関する日々の開示事項


三井住友アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下
のとおり平成30年12月5日現在の状況をご報告します。


上場ETF銘柄(2銘柄)
掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所
1SMAM日経225上場投信1397東
2SMAM東証REIT指数上場投信1398東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしてい
ただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上
〔掲載番号:1〕
平成30年12月6日
各位
管理会社名三井住友アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード15624)
代表者名代表取締役社長兼CEO松下隆史
(コード番号1397)
問合せ先資産管理部長川田崇
(TEL.03-5405-0800)

『SMAM日経225上場投信』に関する日々の開示事項


1.上場ETFの上場受益権口数(平成30年12月5日現在)

2,946,003口

2.上場ETFの純資産総額(平成30年12月5日現在)

64,967,373,436円

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年12月5日現在)

22,052.72円

4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月5日現在)
0.00%


(参考)乖離率の計算式

上場ETFの一口あたりの純資産額+一口あたりの収益分配金日経225の終値
22,052.7221,919.33
-×100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の日経225の終値
22,171.4722,036.05


5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)
平成30年12月6日

○設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成30年12月10日)、設定受付日(平成30年12月11日)分の設定
ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数:225
コード銘柄名株式数
11332日本水産2,000
21333マルハニチロ200
31605国際石油開発帝石800
41721コムシスホールディングス2,000
51801大成建設400
61802大林組2,000


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120181206445819.pdf