2018-12-06 12:00:00

ChinaAMCCSI300IndexETF-JDRに関する日々の開示事項

平成30年12月6日
December6,2018
各位

管理会社名チャイナアセットマネジメント(香港)リミテッド
代表者名最高経営責任者張霄岭
(銘柄コード1575)
問合せ先アンダーソン毛利友常法律事務所
担当者弁護士飛岡和明
(TEL03-6775-1000)
ManagementCo.ChinaAssetManagement(HongKong)Limited
RepresentativeZhangXiaoling,ChiefExecutiveOfficer
(Code:1575)
ContactPersonAndersonMori&Tomotsune
KazuakiTobioka,Attorney-at-law
(TEL+81-3-6775-1000)

ChinaAMCCSI300IndexETF-JDRに関する日々の開示事項
DailyDisclosureMattersregardingChinaAMCCSI300IndexETF-JDR



1.上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2018年12月05日現在)
1.NumberofListedBeneficiaryRightUnitsofListedForeignETFTrustBeneficiaryCertificates(JDR)(asofDecember05,2018)
220,000口(units)




2.信託財産である外国ETFの純資産総額(2018年12月05日現在)
日本円への換算は2018年12月05日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元(CNH)及び米国ドル/日本円の仲値から算出する
為替相場(1人民元=16.46円)により計算しています。

2.TotalNetAssetValueoftheTrustAssetForeignETF(asofDecember05,2018)
ConversionintoJapaneseyenisbasedontheforeignexchangeratebetweentheoffshoreChineseyuanandtheJapaneseyen(CNH-JPY)of1:16.46calculated
fromthemiddleratesforUSD-CNHandUSD-JPYasof15:00TokyotimeonDecember05,2018publishedbyBloomberg.


187,208,798,434円JPY(11,373,560,051人民元(CNH))




3.信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月05日現在)
日本円への換算は2018年12月05日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元(CNH)及び米国ドル/日本円の仲値から算出する
為替相場(1人民元=16.46円)により計算しています。
3.NetAssetValueperUnitofTrustAssetForeignETF(asofDecember05,2018)
ConversionintoJapaneseyenisbasedontheforeignexchangeratebetweentheoffshoreChineseyuanandtheJapaneseyen(CNH-JPY)of1:16.46calculated
fromthemiddleratesforUSD-CNHandUSD-JPYasof15:00TokyotimeonDecember05,2018publishedbyBloomberg.


546円JPY(33.20人民元(CNH))




4.信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とCSI300指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年12月05日現在)


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120181206445794.pdf