2019-01-10 10:30:00

上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項

平成31年1月10日


各位
管理会社名サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード13134)
代表者名代表理事全永黙
問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士伊東啓
(TEL.03-6250-6200)




上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項

サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場するETF銘柄につきまして、以下の通り、
日々の開示事項の状況をご報告致します。




上場ETF(2銘柄)
掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所

1サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]1313東

サムスンKODEXサムスングループ株証券
21584東
上場指数投資信託[株式]

※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。

以上




1
平成31年1月10日
[掲載番号:1]
各位
管理会社名サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード13134)
代表者名代表理事全永黙
(銘柄コード1313(外国ETF))
問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士伊東啓
(TEL.03-6250-6200)



サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数(平成31年1月10日現在)

286,250,000口


2.上場ETFの純資産総額(平成31年1月9日現在)
(平成31年1月9日に三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0968円で計算)


749,190,516,898円(7,739,571,455,557ウォン)


3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成31年1月9日現在)
(平成31年1月9日に三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0968円で計算)


2,617.25円(27,037.80ウォン)


4.上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年1月9日現在)

-0.05%


(参考)乖離率の計算式

上場ETFの一口あたりの純資産額KOSPI200の終値
-×100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日のKOSPI200の終値

*平成31年1月9日KOSPI200終値265.60ポイント


指標価格については、https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp





情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120190110458303.pdf