2019-01-10 15:00:00

テリロジー自己株式を活用した第三者割当による第1回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

2019年1月10日
各位
会社名株式会社テリロジー
代表者名代表取締役会長津吹憲男
(コード番号3356東証JASDAQ市場)
問合せ先
役職氏名代表取締役社長阿部昭彦
電話03-3237-3291



自己株式を活用した第三者割当による第1回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、2018年12月20日開催の取締役会において決議いたしました、第1回新株予約権(以下「本新株予約権」といい
ます。
)の発行に関しまして、本日付で割当先であるEVOFUND(以下「割当先」といいます。)から、本新株予約権の発行価
額の総額(4,008,000円)の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2018年12月20日付で公表しております「自己株式を活用した
第三者割当による第1回新株予約権の発行に関するお知らせ(行使価額修正条項付新株予約権(行使指定停止指定条項付)

の発行)」をご参照下さい。

<本新株予約権発行の概要>
(1)割当日2019年1月10日
(2)新株予約権の総数12,000個
(3)新株予約権の発行価額総額4,008,000円(本新株予約権1個当たり金334円)
(4)当該発行による潜在株式数潜在株式数:1,200,000株(新株予約権1個につき100株)
上限行使価額はありません。
下限行使価額は672円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は1,200,000株
です。
なお、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式最大1,200,000
株のうち、300,000株は自己株式により交付され、900,000株については新株発行によ
り交付される予定です。
(5)資金調達の額1,472,208,000円(差引手取概算額)
(注)
(6)行使価額及びその修正条件当初行使価額1,236円
行使価額は、年1月11日以降、
2019本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日
(以
下「修正日」といいます。
)の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値。の92%に相当

する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとします。
以下「修正後行使価額」といいます。
)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円
以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正後行使
価額に修正されます。但し、修正後の行使価額が下限行使価額である672円を下回る


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120190110458421.pdf