2019-01-10 18:50:00

ETFの収益分配のお知らせ

2019年1月10日


各位
委託会社名日興アセットマネジメント株式会社
代表者名代表取締役社長柴田拓美
問い合せ先ETFビジネス開発部今井幸英
(TEL.03-6447-6581)




ETFの収益分配のお知らせ

ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。



1.当計算期間の終了日
2019年1月10日


2.収益分配金
計算期間:2018年7月11日~2019年1月10日
銘柄名収益分配金額
(コード)
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)1口につき274円00銭
(1486)(1口につき274円)
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)1口につき188円00銭
(1487)(1口につき188円)


計算期間:2018年11月11日~2019年1月10日
銘柄名収益分配金額
(コード)
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX2001口につき9円20銭
A-REIT)1555)
((10口につき92円)
上場インデックスファンド新興国債券(1566)※1口につき457円00銭
(1口につき457円)
※2019年1月7日付「ETFの収益分配金見込額のお知らせ」に記載の見込額か
ら変更になっております。


計算期間:2018年12月11日~2019年1月10日
銘柄名収益分配金額
(コード)
上場インデックスファンド海外債券(FTSEWGBI)毎月分1口につき118円00銭
配型(1677)(10口につき1,180円)


3.分配金支払開始予定日
2019年2月18日
以上


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120190110458804.pdf