2019-01-11 16:00:00

平成30年12月期(平成29年12月7日~平成30年12月6日)決算短信

平成30年12月期(平成29年12月7日~平成30年12月6日)決算短信
平成31年1月11日
上場取引所東証
ファンド名Simple-XNYダウジョーンズインデックス上場投信
コード番号1679
連動対象指標ダウジョーンズ工業株価平均
主要投資資産投資信託証券
売買単位10口
管理会社シンプレクスアセットマネジメント株式会社URLhttp://www.simplexasset.com/
代表者名代表取締役社長水嶋浩雅
問合せ先責任者業務本部山口節一TEL(03)5208-5211

有価証券報告書提出予定日平成31年3月6日
分配金支払開始予定日分配金のお支払いはございません

Ⅰファンドの運用状況

1.30年12月期の運用状況(平成29年12月7日~平成30年12月6日)

(1)資産内訳(百万円未満切捨て)
現金預金その他の資産
主要投資資産(負債控除後)合計(純資産)
金額構成比金額構成比金額構成比
百万円%百万円%百万円%
30年12月期1,750(99.9)1(0.1)1,751(100.0)
29年12月期769(100.0)0(0.0)769(100.0)

(2)設定解約実績
当計算期間末
前計算期間末
設定口数(②)解約口数(③)発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口千口千口千口
30年12月期3140269
29年12月期37202631

(3)基準価額
総資産負債純資産10口当たり基準価額
(①)(②)(③(①-②))(
(③/当計算期間末発行済口数)×10)
百万円百万円百万円円
30年12月期1,75421,751253,860
29年12月期7712769248,280

(4)分配金
10口当たり分配金

30年12月期0
29年12月期0
(注)分配金は売買単位当たりの金額

2.会計方針の変更
①会計基準等の改正に伴う変更無
②①以外の変更無


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情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120190111459184.pdf