2020-01-24 10:00:00

上場ETF(管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社)に関する日々の開示事項

2020年1月24日




各位
会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード15954)
代表者名代表取締役社長吉田一生
問合せ先企画部西田定生
(TEL.03-5210-8552)




上場ETF(管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社)に関する日々の開示事項



農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年1月23日現在の状況をご報告します。




上場ETF銘柄(6銘柄)
掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所
1NZAM上場投信東証REIT指数1595東
2NZAM上場投信TOPIXEx‐Financials1596東
3NZAM上場投信TOPIX2524東
4NZAM上場投信日経2252525東
5NZAM上場投信JPX日経4002526東
6NZAM上場投信東証REITCore指数2527東

※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。




以上
[掲載番号:1]


2020年1月24日




各位
会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名代表取締役社長吉田一生
(コード番号1595)
問合せ先企画部西田定生
(TEL.03-5210-8552)



NZAM上場投信東証REIT指数
に関する日々の開示事項



1上場ETFの上場受益権口数
(2020年1月23日現在)
103,950,650口

2上場ETFの純資産総額
(2020年1月23日現在)
230,113,969,439円

3上場ETFの一口あたりの純資産額
(2020年1月23日現在)
2,213.68円

4上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月23日現在)
0.00%



(参考)乖離率の計算式

基準日の基準日の
一口あたりの純資産額東証REIT指数の終値
-×100(%)
基準日の前営業日の基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額東証REIT指数の終値



5(別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
[掲載番号:1]


提示日2020/1/24


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120200124450027.pdf