2010-06-09 09:30:00

上場ETF(管理会社:イーティーエフセキュリティーズリミテッド)に関する日々の開示事項(1/2)

平成22年6月9日各位

外国投資法人名日本における代表者管理会社名(管理会社コード16724)日本における代表者問合せ先担当者

イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド足立伸イーティーエフセキュリティーズリミテッド足立伸イーティーエフセキュリティーズリミテッド橋口瑞恵(TEL03-4360-9101)

上場ETF(管理会社:イーティーエフセキュリティーズリミテッド)に関する日々の開示事項(1/2)

イーティーエフセキュリティーズリミテッドを管理会社として上場する以下のETF銘柄について、平成22年6月8日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(5銘柄)掲載番号銘柄名ETFS金上場投資信託(金ETF)1ETFS銀上場投資信託(銀ETF)2ETFS白金上場投資信託(プラチナETF)3ETFSパラジウム上場投資信託(パラジETF)4ETFS貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)5

銘柄コード16721673167416751676

上場取引所東東東東東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号1]平成22年6月9日各位外国投資法人名日本における代表者管理会社名(銘柄コード1672)日本における代表者問合せ先担当者イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド足立伸イーティーエフセキュリティーズリミテッド足立伸イーティーエフセキュリティーズリミテッド橋口瑞恵(TEL03-4360-9101)

ETFS金上場投資信託(金ETF)に関する日々の開示事項

1.上場ETFの口数42,274,767口

(平成22年6月9日午前0時(ロンドン時間2010年6月8日午後4時)現在)

2.上場ETFの資産総額(平成22年6月9日午前0時(ロンドン時間2010年6月8日午後4時)現在)(平成22年6月9日午前0時(ロンドン時間2010年6月8日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポットレート)(1米ドル=91円)により計算しています。)

473,522,103,560円

(

5,203,539,599.56米ドル)

3.上場ETFの一口あたりの資産額(平成22年6月9日午前0時(ロンドン時間2010年6月8日午後4時)現在)(平成22年6月9日午前0時(ロンドン時間2010年6月8日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポットレート)(1米ドル=91円)により計算しています。)11,201円(123.09米ドル)

4.上場ETFの一口あたりの資産額と(ロンドン地金市場協会午後値決め×1/10)の金価格の乖離率(平成22年6月9日午前0時(ロンドン時間2010年6月8日午後4時)現在)-1.21%

(参考)乖離率の計算式

上場ETFの一口あたりの資産額ロンドン地金市場協会午後値決め×1/10(注)2010年6月8日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1246米ドル

-1

×100(%)

以上

[掲載番号2]平成22年6月9日各位外国投資法人名日本における代表者管理会社名(銘柄コード1673)日本における代表者問合せ先担当者イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド足立伸イーティーエフセキュリティーズリミテッド足立伸イーティーエフセキュリティーズリミテッド橋口瑞恵(TEL03-4360-9101)

ETFS銀上場投資信託(銀ETF)に関する日々の開示事項

1.上場ETFの口数25,287,804口

(平成22年6月9日午前0時(ロンドン時間2010年6月8日午後4時)現在)


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120100609030733.pdf