2010-06-09 09:30:00

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項

平成各位

22年

6月9日

管理会社名サムスン資産運用株式会社(管理会社コード:13134)代表者名代表理事社長金奭

(銘柄コード:1313(東証外国ETF))問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓(TEL.03-5562-8500)

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成69,800,000口22年6月9日現在)

2.上場ETFの純資産総額(平成22年6月8日現在)
(平成22年6月8日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0737円で計算)

113,177,780,045





1,519,164,832,818

ウォン)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成22年6月8日現在)
(平成22年6月8日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0737円で計算)

1,621.46





21,764.54

ウォン)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の乖離率(平成22年6月8日現在)0.72(参考)乖離率の計算式上場受益証券の一口当たりの純資産額――――――――――――――――――KOSPI200の終値×100-1×100(%)%

*平成22年6月8日KOSPI200終値216.08ポイント

1

5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(平成22年6月9日設定分)

No1
2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

KRコード
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コード(現金)
005930005490005380015760055550105560051910012330009540000660034220066570017670000270030200053000003550009150023530096770004170035420000810033780004940006400000830024110034020004020086790000720029780010950090430012450003490051900010140SamsungElecPOSCOHyundaiMtrKEPCO

銘柄名

株式数(9,537,067ウォン)
4743186601,3901,8101,6101992932121,50094040424486076084041225038296611861514731,3401425401,0301982328702301403401416224044750

ShinhanGroupKBFinancialGroupLGCHEMMobisHHIHynixSemiLGDisplayLGELECTRONICSSKTelecomKiaMtrKTWooriFinanceLGCorp.SamsungElecMechLOTTESHOPPINGSKENERGYShinsegaeNHNSamsungF&MInsKT&GKorExBkSAMSUNGSDICO.,LTD.SamsungC&TIBKDHICOHYUNDAISTEELHANAFINANCIALGRHyundaiEng&ConstSAMSUNGCARDS-OilAMOREPACIFICSamsungTechwinKALLGH&HSamsungHvyInd

2

No
41424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283

KRコード
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コード
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情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120100609030773.pdf