2010-06-09 10:30:00

イージーETFS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20クラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

平成22年6月9日各位管理会社名代表者名問合せ先BNPパリバアセットマネジメントルクセンブルグ(管理会社コード13274)エグゼキュティブディレクターステファンブルネ(銘柄コード1327東証外国ETF)ビーエヌピーパリバアセットマネジメント株式会社総務業務部長長谷俊一(TEL:0120-996-222)

キャップドキャップド35/20クラスドル建受益証券建受益証券にする日イージーETFS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20クラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数8,954,553口



平成22年6月7日

現在)

2.上場ETFの純資産総額30,668,565,952.17円

((

平成22年6月7日現地通貨ベース336,536,441.92

現在)USD)

(平成22年6月7日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1USD=91.13円で換算)

3.上場ETFの一口あたりの純資産総額3,424.91円

((

平成22年6月7日現地通貨ベース37.5827

現在)USD)

(平成22年6月7日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1USD=91.13円で換算)

4.上場ETFの一口あたりの純資産総額の日々の価格の変動幅と円換算したS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20トータルリターン指数の終値の日々の変動幅の乖離率(平成22年6月7日現在)-0.00524%

(参考)乖離率の計算式は次の通りです。基準日の上場ETFの一口あたりの純資産総額前ファンド営業日の上場ETFの一口あたりの純資産総額-
基準日の円換算したS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20トータルリターン指数前ファンド営業日の円換算したS&PGSCI商品指数
TM

×

100%

キャップドコモディティ

35/20トータルリターン指数

(X.XXXXX%まで表示表示未満は四捨五入)
(基準日の上場ETFの一口あたり純資産総額)÷(基準日の円換算した調整済みのS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20トータルリターン指数)×100-1=

-3.70%



情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120100609030964.pdf