2010-11-17 09:50:00

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項

平成22年各位
管理会社名

11月17日

サムスン資産運用株式会社

(管理会社コード:13134)代表者名代表理事社長金奭

(銘柄コード:1313(東証外国ETF))問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士(TEL.伊東啓03-5562-8500)

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成22年11月17日現在)81,700,000口

2.上場ETFの純資産総額(平成22年11月16日現在)
(平成22年11月16日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.075円で計算)

149,706,011,779





2,036,816,486,79316現在)

ウォン)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成22年11月

(平成22年11月16日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.075円で計算)

1,832.39





24,930.43

ウォン)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の乖離率(平成22年11月16現在)0.59(参考)乖離率の計算式上場受益証券の一口当たりの純資産額――――――――――――――――――-1KOSPI200の終値×100*平成22年11月16KOSPI200終値247.84ポイント×100(%)%

1

5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(平成22年11月17日設定分)

No1
2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

KRコード
KR7005930003KR7005490008KR7005380001KR7009540006KR7012330007KR7051910008KR7055550008KR7032830002KR7105560007KR7000270009KR7015760002KR7096770003KR7023530009KR7017670001KR7000660001KR7034220004KR7066570003KR7003550001KR7030200000KR7000830000KR7053000006KR7004170007KR7004020004KR7009150004KR7035420009KR7024110009KR7034020008KR7000810002KR7033780008KR7010950004KR7004940003KR7010140002KR7006400006KR7011170008KR7010060002KR7028050003KR7029780004KR7086790003KR7000720003

コード(現金)
005930005490005380009540012330051910055550032830105560000270015760096770023530017670000660034220066570003550030200000830053000004170004020009150035420024110034020000810033780010950004940010140006400011170010060028050029780086790000720SamsungElecPOSCOHyundaiMtrHHIMobisLGCHEM

銘柄名

株式数(18,486,172ウォン)
4543066312002841871,7201941,5301,0801,350292382241,7409803734019305201,240562162541718602101514683181,2307501336564139130830268

ShinhanGroupSAMSUNGLIFEKBFinancialGroupKiaMtrKEPCOSKENERGYLOTTESHOPPINGSKTelecomHynixSemiLGDisplayLGELECTRONICSLGCorp.KTSamsungC&TWooriFinanceShinsegaeHYUNDAISTEELSamsungElecMechNHNIBKDHICOSamsungF&MInsKT&GS-OilKorExBkSamsungHvyIndSAMSUNGSDICO.,LTD.HonamPetrochemOCISamsungEngSAMSUNGCARDHANAFINANCIALGRHyundaiEng&Const

2

No
4142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384

KRコード
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コード
003600090430078930086280051900035250036570010130012450042660003490011200001300006360000240009830006800042670016360004800010620002380032640047050000210036460047040000150000880021240006260069960097950005280005940001740028670011070012630037620010120001800001040012750SK


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120101117069135.pdf