2010-12-27 09:30:00

上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項

平成22年12月27日各位

外国投資法人名日本における代表者管理会社名(管理会社コード16724)日本における代表者問合せ先担当者

イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド足立伸イーティーエフセキュリティーズリミテッド足立伸イーティーエフセキュリティーズリミテッド橋口瑞恵(TEL03-4360-9101)

上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項

イーティーエフセキュリティーズリミテッド(ETFS)を管理会社に、イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッドリミテッド(MSL)を外国投資法人として上場する以下のETF銘柄について、平成22年12月24日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(5銘柄)掲載番号銘柄名ETFS金上場投資信託(金ETF)1ETFS銀上場投資信託(銀ETF)2ETFS白金上場投資信託(プラチナETF)3ETFSパラジウム上場投資信託(パラジETF)4ETFS貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)5

銘柄コード16721673167416751676

上場取引所東東東東東

*平成22年12月24日は、ロンドン市場は午前中のみの取引ですので、貴金属価格は午前中に行われた値決めを用いています。*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号1]平成22年12月27日各位外国投資法人名日本における代表者管理会社名(銘柄コード1672)日本における代表者問合せ先担当者イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド足立伸イーティーエフセキュリティーズリミテッド足立伸イーティーエフセキュリティーズリミテッド橋口瑞恵(TEL03-4360-9101)

ETFS金上場投資信託(金ETF)に関する日々の開示事項

1.上場ETFの口数43,059,956口

(平成22年12月25日午前1時(ロンドン時間2010年12月24日午後4時)現在)

2.上場ETFの資産総額(平成22年12月25日午前1時(ロンドン時間2010年12月24日午後4時)現在)(平成22年12月25日午前1時(ロンドン時間2010年12月24日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポットレート)(1米ドル=82.94円)により計算しています。)

486,013,560,894円

(

5,859,821,086.25米ドル)

3.上場ETFの一口あたりの資産額(平成22年12月25日午前1時(ロンドン時間2010年12月24日午後4時)現在)(平成22年12月25日午前1時(ロンドン時間2010年12月24日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポットレート)(1米ドル=82.94円)により計算しています。)11,287円(136.09米ドル)

4.上場ETFの一口あたりの資産額と(ロンドン地金市場協会値決め×1/10)の金価格の乖離率(平成22年12月25日午前1時(ロンドン時間2010年12月24日午後4時)現在)-1.42%

(参考)乖離率の計算式

上場ETFの一口あたりの資産額ロンドン地金市場協会値決め×1/10(注)2010年12月24日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め:1380.5米ドル

-1

×100(%)

以上

[掲載番号2]平成22年12月27日各位外国投資法人名日本における代表者管理会社名(銘柄コード1673)日本における代表者問合せ先担当者イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド足立伸イーティーエフセキュリティーズリミテッド足立伸イーティーエフセキュリティーズリミテッド橋口瑞恵(TEL03-4360-9101)


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120101227095145.pdf