2010-12-27 11:30:00

国際のETFVIX短期先物指数に関する日々の開示事項

各位会 社 名代 表 者 名(コード番号1552)問い合わせ先

平成22年12月27日国際投信投資顧問株式会社取締役社長 駒形康吉

計理部 菅尾 伸二TEL03-5221-6120

国際のETF VIX短期先物指数に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成22年12月24日現在)48,0002. 上場ETFの純資産総額(平成22年12月24日現在)587,630,1623. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成22年12月24日現在)12,242円円口

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率(平成22年12月24日現在)-3.42%12,676.64※対象指標の終値(円換算)5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率(平成22年12月24日現在)4.31%12,770※上場ETFの最終価格



情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120101227095246.pdf