2011-05-21 00:40:00

エルシーエーホールディングス債務免除による特別利益発生のお知らせ

平成23年5月21日各位会社名:株式会社エルシーエーホールディングス(コード:4798東証第二部)代表者名:代表取締役社長木下義和問合せ先:常務執行役員田中英男(TEL:03-3538-2460)

債務免除による特別利益発生に関するお知らせ
当社は、平成23年5月20日付で、以下のとおり、当社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本件社債」といいます。)の社債権者のうち1名から、本件社債の元本及びその利息の債権の放棄に関する合意を受けました。また、その他の債権者との間で当社に対する債権を放棄する旨の合意を得ましたことから特別利益を計上することとなりましたので、以下のとおりお知らせいたします。記1.特別利益計上の経緯(1)本件社債の一部放棄を受けるに至った経緯当社は、厳しい経営環境が続く中、本件社債権者と協議し、本件社債の償還期限を平成22年12月29日から平成23年3月22日へ延期する旨を社債権者7社1名中6社1名と合意し、さらに、本件社債償還期限を平成23年5月20日までに再延長することについて、本件社債権者6社1名中4社1名より合意を得ておりました。その後、当社は、社債者各位と本件社債の償還及び未払利息の支払いについて協議を続けておりましたが、平成23年5月20日までの間に再延長を受けた4社とは以下のような合意を得ることができました。①平成23年4月27日付にて当該社債債権を譲り受けた第三者との間で、本件社債に関する債権(元本58,400千円、未払利息1,685千円)の一部として2,920千円を支払うことにより残債務全てを放棄することの合意。②平成23年4月28日付にて本件社債に関する債権(元本87,600千円、未払利息2,536千円)の一部として4,380千円を支払うことにより残債務の全てを放棄することの合意。③平成23年5月10日付にて本件社債に関する債権(元本29,200千円、未払利息879千円)の全額を放棄することの合意。(元本58,400千円、未払利息1,808千円)の④平成23年5月19日付にて本件社債に関する債権一部として2,920千円を支払うことにより残債務の全てを放棄することの合意。この度、平成23年5月20日までの再延長の合意を得ていた4社1名のうち1名より、本件社債に関する債権(元本29,200千円、未払利息907千円)の一部として1,460千円を支払うことにより平成23年5月20日付で残債務全てを放棄することの合意を得ることができました。これにより当社は、当第4四半期において特別利益を計上することとなりました。なお、当社は、依然として深刻な資金不足の状況にあることから、本件社債について償還期限の再延長の承諾を得て、平成23年5月20日までに債権放棄を受けた4社1名を除く、3社(うち1社は係争中)に対して発行した社債(元本87,600千円、平成23年5月20日時点の未払利息2,721千円)に関しては、債務不履行の状態であるため今後も債務免除等の交渉を継続していく方針です。

(2)社債権者ではないその他の債権者より債権放棄を受けるに至った経緯当社は、当社の債権者1社と債権放棄の交渉を行った結果、当該債権者の当社に対する債権405,559千円のうち、180,000千円の債権放棄の合意を平成23年5月20日付で得ました。また、当社の別の債権者1名と債権放棄の交渉を行った結果、当該債権者の当社に対する債権95,332千円のうち、46,934千円の債権放棄の合意を平成23年5月20日付で得ました。そのため、債権放棄の合意を得た金額について当第4四半期において特別利益を計上いたします。2.負債総額(平成22年5月20日現在)4,373,650千円3.債務免除の概要借入先森中一郎株式会社グリーン吉田義弘


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120110520032545.pdf