2011-06-15 12:00:00

平成23年5月度の資産運用状況について

資産運用状況表
平成23.6.15各 位

三井住友アセットマネジメント株式会社代表取締役社長前田 良治

平成23年5月中のベンチャービジネス証券投資法人に属する資産の運用状況は,下記のとおりです。(金額は表示単位未満切捨て、数量および比率は表示単位未満四捨五入により処理しております。)記1 運用概況(月末現在)(1)運用比率評価価額(千円)A純資産額B株券等投資額C未公開株等への投資額(2)運用資産の概要評価価額(千円)a未公開株等うち未公開株うち未公開株の発行者が発行する優先株等b上場株券等うち上場後5年を経過していない上場株券うち上場株券の発行者が発行する優先株等c投資信託受益証券うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分うち未公開株等に相当する部分d投資証券うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分うち未公開株等に相当する部分e匿名事業組合に係る出資の持分うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分うち未公開株等に相当する部分f投資事業有限責任組合に係る出資の持分うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分うち未公開株等に相当する部分うちその他資産に相当する部分gその他の資産預金等(上場後5年経過の保有高)h負債純資産額a+b+c+d+e+f+g−h544,060544,0600423,026423,02600000000000000333,930325,88208,8891,292,128運用比率(%)42.142.10.032.732.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.025.825.20.0△0.7100.01,292,128967,087544,060運用比率(%)74.842.1

1

2 運用内容(月末現在)(1)上場株券等1銘柄名株券ノバレーゼアコーディアゴルフクルーズ幼児活動研究会カービューコシダカホールディングスウェブマネーシイエムシイMonotaROユニバースディーブイエックスアークランドサービスブロンコビリー物語コーポレーション三栄建築設計スターマイカヒューリック一建設アイディホームグリーソケッツ三菱総合研究所朝日ネットAQインタラクティブ大幸薬品ダイトダスキンポーラオルビスホールディングス出光興産野村マイクロサイエンスキトーヤーマン寺崎電気産業第一精工大研医器SHO−BISRIスポーツフルヤ金属Paltacセブン銀行アニコム ホールディングスエーアイテイー内外トランスライン2006/10/192006/11/012007/02/142007/05/282007/06/122007/06/272007/12/062008/12/042006/12/062007/04/242007/04/252007/08/302007/11/022008/03/262006/09/122006/10/022008/11/112009/12/252011/03/152008/12/172009/04/022009/09/142006/12/262007/02/282009/03/182010/03/242006/12/122010/12/102006/10/242007/10/052007/08/092009/12/242007/03/162006/11/172009/03/122009/09/112006/10/132006/09/272010/03/182008/02/292010/03/032007/03/152008/11/052010/12/282011/01/312011/04/282011/03/232011/03/112011/03/162011/04/282010/12/082011/01/312011/03/112011/03/182011/03/282011/03/222011/03/312011/03/162010/08/112011/01/312010/09/212011/03/312011/03/112011/01/312011/01/312011/01/312011/01/312010/11/302011/01/282009/08/102011/02/282011/01/312010/04/232010/01/212011/03/312010/10/142011/02/172010/11/022010/12/082010/12/282011/04/282010/10/192011/01/312010/12/072009/11/242009/06/01上場日
最終取得日(約定日ベース)

帳簿価額千円10,4894,02014,19213,71311,23312,81113,0876,45010,9958,98212,88711,07613,21111,36514,6637,93312,0713,89814,29212,25112,20013,4202,0406,73911,2209,5957,49212,58411,2191,2993,15611,4858,41813,45412,4672566,3493,52210,78012,96412,7006,9662,314


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120110615057655.pdf