2011-08-23 09:30:00

上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項

平成23年8月23日各位

外国投資法人名日本における代表者管理会社名(管理会社コード16724)日本における代表者問合せ先担当者

イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド足立伸ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド足立伸ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド橋口瑞恵(TEL03-4360-9101)

上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項

ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド(ETFセキュリティーズ)を管理会社に、イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド(MSL)を外国投資法人として上場する以下のETF銘柄について、平成23年8月22日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(5銘柄)掲載番号銘柄名ETFS金上場投資信託(金ETF)1ETFS銀上場投資信託(銀ETF)2ETFS白金上場投資信託(プラチナETF)3ETFSパラジウム上場投資信託(パラジETF)4ETFS貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)5

銘柄コード16721673167416751676

上場取引所東東東東東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号1]平成23年8月23日各位外国投資法人名日本における代表者管理会社名(銘柄コード1672)日本における代表者問合せ先担当者イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド足立伸ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド足立伸ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド橋口瑞恵(TEL03-4360-9101)

ETFS金上場投資信託(金ETF)に関する日々の開示事項

1.上場ETFの口数44,554,586口

(平成23年8月23日午前0時(ロンドン時間2011年8月22日午後4時)現在)

2.上場ETFの資産総額(平成23年8月23日午前0時(ロンドン時間2011年8月22日午後4時)現在)(平成23年8月23日午前0時(ロンドン時間2011年8月22日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポットレート)(1米ドル=76.77円)により計算しています。)

634,782,213,311円

(

8,268,623,333.47米ドル)

3.上場ETFの一口あたりの資産額(平成23年8月23日午前0時(ロンドン時間2011年8月22日午後4時)現在)(平成23年8月23日午前0時(ロンドン時間2011年8月22日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポットレート)(1米ドル=76.77円)により計算しています。)14,247円(185.58米ドル)

4.上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン地金市場協会午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有する金相当分の乖離率(平成23年8月23日午前0時(ロンドン時間2011年8月22日午後4時)現在)0.00%

(参考)乖離率の計算式

上場ETFの一口あたりの資産額前営業日の上場ETFの一口あたりの資産額



ロンドン地金市場協会の午後値決め前営業日のロンドン地金市場協会の午後値決め

××

上場ETF一口あたりの保有する金の量前営業日の上場ETF一口あたりの保有する金の量

×100(%)

(注)2011年8月22日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め:1887.5米ドル以上

[掲載番号2]平成23年8月23日各位外国投資法人名日本における代表者管理会社名(銘柄コード1673)日本における代表者問合せ先担当者イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド足立伸ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド足立伸ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド橋口瑞恵(TEL03-4360-9101)


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120110823005264.pdf