2011-08-23 11:00:00

上場ETF(管理会社:三菱UFJ投信株式会社)に関する日々の開示事項

平成23年8月23日

各 位
会社名代表者名問合せ先三菱UFJ投信株式会社(管理会社コード 13444)取締役社長後藤 俊夫ディスクロージャー部井上 靖(TEL.03-6250-4910)

上場ETF(管理会社:三菱UFJ投信株式会社)に関する日々の開示事項

 三菱UFJ投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成23年8月22日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(6銘柄)
掲載番号123456MAXISMAXISMAXISMAXISMAXISMAXIS銘柄名トピックスコア30上場投信日経225上場投信トピックス上場投信S&P三菱系企業群上場投信海外株式(MSCIコクサイ)上場投信S&P東海上場投信銘柄コード134413461348167015501553上場取引所東大東東東名

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして いただくと、各銘柄の状況が表示されます。

  

以 上

[掲載番号:1]
平成23年8月23日

各 位
会社名代表者名問合せ先三菱UFJ投信株式会社取締役社長後藤 俊夫(銘柄コード 1344)ディスクロージャー部井上 靖(TEL.03-6250-4910)

MAXISトピックスコア30上場投信に関する日々の開示事項

1上場ETFの上場受益権口数(平成23年8月22日現在)

23,777,236口
2上場ETFの純資産総額(平成23年8月22日現在)

9,128,847,028円
3上場ETFの一口あたりの純資産額(平成23年8月22日現在)

383.93円
4上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXCore30の終値の変動率に係る乖離率(平成23年8月22日現在)

0.02%
(参考) 乖離率の計算式
基準日の一口あたりの純資産額基準日の前営業日の一口あたりの純資産額基準日のTOPIXCore30の終値基準日の前営業日のTOPIXCore30の終値

-

×100(%)

5(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:1]
平成23年8月23日

MAXISトピックスコア30上場投信
TOPIXCore30日付2011/07/262011/07/272011/07/282011/07/292011/08/012011/08/022011/08/032011/08/042011/08/052011/08/082011/08/092011/08/102011/08/112011/08/122011/08/152011/08/162011/08/172011/08/182011/08/192011/08/22指数終値454.41450.12444.31439.02443.44439.65431.78431.27418.09409.39401.20402.85397.62396.93402.23402.71401.39397.06390.49385.98日次騰落率0.77%-0.94%-1.29%-1.19%1.01%-0.85%-1.79%-0.12%-3.06%-2.08%-2.00%0.41%-1.30%-0.17%1.34%0.12%-0.33%-1.08%-1.65%-1.15%一口あたりの純資産額451.47447.31441.49436.34440.73436.96429.11428.63415.68407.04399.01400.54395.41394.73399.84400.41399.14394.87388.35383.93MAXISトピックスコア30上場投信日次騰落率0.74%-0.92%-1.30%-1.17%1.01%-0.86%-1.80%-0.11%-3.02%-2.08%-1.97%0.38%-1.28%-0.17%1.29%0.14%-0.32%-1.07%-1.65%-1.14%乖離率-0.03%0.02%-0.01%0.02%-0.00%-0.00%-0.01%0.01%0.03%0.00%0.03%-0.03%0.02%0.00%-0.04%0.02%0.01%0.01%0.00%0.02%受益権総口数32,042,04332,042,04332,042,04332,042,04332,042,04332,042,04332,042,04332,042,04332,042,04332,042,04332,042,04332,042,04332,042,04332,042,04332,042,04323,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,236純資産総額14,465,958,97614,332,871,32114,146,322,00213,981,118,86914,122,007,80414,001,119,88113,749,605,69813,734,163,43013,319,129,55413,042,441,92212,785,157,45512,834,149,11712,669,700,32412,647,989,40212,811,689,8219,520,722,1159,490,353,0509,388,818,5629,234,008,2049,128,847,028


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120110823005305.pdf