日経平均株価に影響を与える要因を100段階(0に近いほうが買い推奨、50が中立、100に近いほうが売り推奨)で数値化しました。
| 項目 | 過熱指数 | 判定 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 個別銘柄売買影響 | 35 | 中立 | 上場銘柄を個別に売買判定し、買い推奨数と売り推奨数の比率から過熱指数を算出 |
| 25日移動平均乖離率 | 63 | 中立 | 日経平均25日移動平均乖離率から過熱指数を算出 |
| 株価トレンド | 66 | 中立 | 過去日経平均株価と現時点の株価を比較して過熱感を算出 |
| NewYork市場 | 98 | 売り | 過去ダウ価格と現時点の株価を比較して過熱感を算出 |
| 総合評価 | 55 | 中立 |
明日の日経平均株価に影響を与える要因を100段階(0に近いほうが上昇、50が中立、100に近いほうが下落)で数値化しました。
| 項目 | 影響指数 | 影響判定 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 為替影響 | 49 | － | 輸出企業の多い日本は円安になると企業の利益が向上する |
| 米ダウ影響 | 50 | － | 前日のNewYork市場は日本株に大きく影響を与える |
| 米NASDAQ影響 | 50 | － | 前日のNewYork市場は日本株に大きく影響を与える |
| CME日経先物影響 | 50 | － | 日経平均寄り付き価格は、日経225先物(シカゴ)に寄り添った価格になる |
| 総合評価 | 50 | － |
直近２年間の日経平均日足と過熱指数(範囲0〜100の赤ライン)の重ね合わせグラフです。
考察）過熱指数80を超える期間が長いと、１つのきっかけで大きく下落する。過熱指数40未満では全力買いを推奨する
株価指数は株式の相場の状況を示すために、個々の株価を一定の計算方法で総合し、数値化したものである。東京証券取引所が公表している東証一部銘柄を対象としたTOPIX、日本経済新聞社が公表している東証一部上場銘柄のうち２２５銘柄を対象として算出した日経平均等がある。株式投資では市場全体の動きをどう予測するかが重要です。以下は日経平均の最近の値動きです。
| 11/08 | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/21 | 11/22 | 11/24 | 11/25 | 11/28 | 11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 27872 | 27716 | 27446 | 28264 | 27963 | 27990 | 28028 | 27931 | 27900 | 27945 | 28116 | 28383 | 28283 | 28163 | 28035 |
| 前日比 | 345 | -155 | -269 | 817 | -299 | 27 | 38 | -97 | -30 | 45 | 171 | 268 | -99 | -120 | -127 |
| 前日比(%) | 1.3 | -0.6 | -1.0 | 3.0 | -1.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | -0.4 | -0.4 | -0.5 |
| 出来高(億株) | 19.0 | 17.9 | 17.4 | 22.5 | 20.2 | 17.8 | 17.5 | 15.8 | 16.5 | 15.1 | 17.5 | 18.9 | 15.8 | 16.9 | 16.7 |
| 時価総額(兆円) | 76.9 | 76.6 | 76.1 | 77.6 | 76.9 | 77.1 | 77.2 | 77.3 | 77.3 | 77.5 | 78.2 | 79.1 | 79.0 | 78.6 | 78.2 |
| 25日移動平均乖離率(%) | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.0 |
月、曜日、日で株価に何かしらの影響を与える規則性がないか調査してみました。
| 最大上昇幅 | 最大下落幅 | 2%以上UP | 3%以上UP | -2%以上DOWN | -3%以上DOWN | 上昇日数 | 下落日数 | 勝率(%) | |
| 1月 | 1472 | -1054 | 51 | 17 | 55 | 25 | 295 | 310 | 48.8% |
| 2月 | 1070 | -1201 | 38 | 8 | 38 | 11 | 307 | 302 | 50.4% |
| 3月 | 1454 | -1127 | 55 | 21 | 60 | 23 | 358 | 321 | 52.7% |
| 4月 | 1252 | -1425 | 43 | 15 | 37 | 15 | 336 | 316 | 51.5% |
| 5月 | 754 | -1143 | 35 | 7 | 38 | 12 | 323 | 300 | 51.8% |
| 6月 | 1052 | -1285 | 33 | 8 | 41 | 13 | 349 | 331 | 51.3% |
| 7月 | 957 | -721 | 38 | 11 | 38 | 7 | 337 | 339 | 49.9% |
| 8月 | 1014 | -1357 | 37 | 11 | 45 | 12 | 338 | 356 | 48.7% |
| 9月 | 1343 | -800 | 37 | 12 | 50 | 12 | 319 | 301 | 51.5% |
| 10月 | 1171 | -1088 | 36 | 14 | 44 | 15 | 347 | 323 | 51.8% |
| 11月 | 1201 | -919 | 49 | 15 | 45 | 13 | 323 | 302 | 51.7% |
| 12月 | 1042 | -1010 | 39 | 15 | 42 | 14 | 333 | 305 | 52.2% |
| 最大上昇幅 | 最大下落幅 | 2%以上UP | 3%以上UP | -2%以上DOWN | -3%以上DOWN | 上昇日数 | 下落日数 | 勝率(%) | |
| 月曜日 | 1472 | -1425 | 95 | 30 | 148 | 56 | 734 | 729 | 50.2% |
| 火曜日 | 1205 | -1071 | 92 | 29 | 90 | 26 | 803 | 771 | 51.0% |
| 水曜日 | 1454 | -951 | 106 | 33 | 92 | 23 | 804 | 779 | 50.8% |
| 木曜日 | 1093 | -1143 | 102 | 39 | 93 | 29 | 822 | 757 | 52.1% |
| 金曜日 | 1252 | -1285 | 96 | 23 | 110 | 38 | 804 | 774 | 51.0% |
| 最大上昇幅 | 最大下落幅 | 2%以上UP | 3%以上UP | -2%以上DOWN | -3%以上DOWN | 上昇日数 | 下落日数 | 勝率(%) | |
| 1日 | 818 | -851 | 24 | 6 | 16 | 4 | 148 | 98 | 60.2% |
| 2日 | 661 | -694 | 16 | 7 | 22 | 6 | 133 | 114 | 53.8% |
| 3日 | 799 | -757 | 8 | 3 | 11 | 6 | 104 | 98 | 51.5% |
| 4日 | 777 | -628 | 19 | 7 | 17 | 4 | 125 | 119 | 51.2% |
| 5日 | 711 | -621 | 14 | 3 | 11 | 3 | 119 | 127 | 48.4% |
| 6日 | 818 | -1071 | 14 | 7 | 19 | 8 | 127 | 134 | 48.7% |
| 7日 | 957 | -763 | 15 | 6 | 18 | 9 | 128 | 145 | 46.9% |
| 8日 | 869 | -951 | 18 | 4 | 22 | 10 | 129 | 136 | 48.7% |
| 9日 | 1343 | -1050 | 14 | 5 | 18 | 7 | 122 | 141 | 46.4% |
| 10日 | 1252 | -880 | 15 | 6 | 17 | 4 | 117 | 140 | 45.5% |
| 11日 | 657 | -915 | 13 | 5 | 26 | 7 | 128 | 112 | 53.3% |
| 12日 | 727 | -856 | 15 | 3 | 21 | 5 | 128 | 133 | 49.0% |
| 13日 | 1042 | -1127 | 16 | 4 | 27 | 10 | 132 | 133 | 49.8% |
| 14日 | 1171 | -795 | 19 | 7 | 16 | 3 | 142 | 123 | 53.6% |
| 15日 | 1070 | -1014 | 16 | 7 | 13 | 4 | 136 | 117 | 53.8% |
| 16日 | 1052 | -1088 | 17 | 4 | 17 | 4 | 128 | 134 | 48.9% |
| 17日 | 1201 | -1425 | 15 | 7 | 19 | 7 | 140 | 125 | 52.8% |
| 18日 | 887 | -698 | 17 | 6 | 20 | 4 | 131 | 136 | 49.1% |
| 19日 | 661 | -1357 | 21 | 4 | 16 | 4 | 146 | 118 | 55.3% |
| 20日 | 719 | -663 | 14 | 4 | 15 | 6 | 135 | 114 | 54.2% |
| 21日 | 949 | -953 | 19 | 4 | 15 | 4 | 129 | 123 | 51.2% |
| 22日 | 941 | -751 | 15 | 6 | 26 | 8 | 124 | 140 | 47.0% |
| 23日 | 816 | -1143 | 14 | 3 | 14 | 5 | 102 | 96 | 51.5% |
| 24日 | 1205 | -1285 | 15 | 3 | 19 | 7 | 133 | 123 | 52.0% |
| 25日 | 1454 | -1010 | 16 | 6 | 14 | 7 | 149 | 123 | 54.8% |
| 26日 | 648 | -1201 | 9 | 3 | 16 | 5 | 148 | 118 | 55.6% |
| 27日 | 1014 | -840 | 23 | 7 | 16 | 5 | 131 | 139 | 48.5% |
| 28日 | 600 | -805 | 17 | 6 | 15 | 5 | 143 | 128 | 52.8% |
| 29日 | 714 | -762 | 16 | 3 | 13 | 4 | 118 | 114 | 50.9% |
| 30日 | 818 | -736 | 18 | 6 | 13 | 4 | 110 | 132 | 45.5% |
| 31日 | 1472 | -629 | 8 | 2 | 11 | 3 | 69 | 65 | 51.5% |
