SMBC日興証券のCSVで売買損益と配当を集計する方法
SMBC日興証券の「取引履歴」は、売買・配当金・入出金が1つのCSVに入っています。まずはこれ1つで集計できます。
ダウンロードの手順
- SMBC日興証券のサイトにログインし、下の表の画面を開きます（画面名は目安です。メニューの名前は変わることがあります）。
- 期間を指定して表示し、「CSVダウンロード」でファイルを保存します。
- 保存したCSVを、そのままダッシュボードにドラッグ＆ドロップします。種類は見出しから自動で判定します。
使えるCSV
| 種類 | 画面名 | 集計での使い方 |
|---|---|---|
| 損益の明細 | 譲渡損益明細 | あれば売買損益にはこちらを使います。 |
| 取引・入出金履歴 | 取引履歴 | 売買・配当金・入出金・残高が1つのCSVに入っています。取引の種類ごとに自動で振り分けます。 |
読み込むときの注意
- 残高の行とMRFの再投資の行は集計しません。
- 株式分割は増えた株数を取得金額0で、移管入庫は記載の単価を取得単価として加えます。
- 配当金の行には口座の記載がないため、口座区分は「未分類」になります。
集計結果は目安です。確定申告には、SMBC日興証券が発行する特定口座年間取引報告書などの正式な書類を使ってください。