証券会社のCSVをダウンロードして、損益と配当を集計する方法

SBI証券・楽天証券・SMBC日興証券・三菱UFJ eスマート証券・マネックス証券・松井証券の明細CSVを読み込むと、売買損益と配当・分配金を年別・銘柄別・口座別に自動で集計できます。証券会社ごとに、どの明細をダウンロードすればよいかをまとめました。

使い方の流れ

  1. 証券会社のサイトにログインし、明細の画面からCSVをダウンロードします（証券会社ごとのページを参照）。
  2. ダッシュボードを開き、CSVをドラッグ＆ドロップします。複数のファイル・複数の証券会社をまとめて読み込めます。Shift_JISのままで構いません。
  3. 期間・証券会社・口座（特定／NISAなど）で絞り込み、表はCSVでダウンロードできます。

どの明細を使えばよいか

明細の種類使いみち
損益の明細（譲渡益税明細・実現損益など）売買損益の集計に最適。証券会社が計算した損益をそのまま使います。
約定履歴・取引履歴損益の明細がない場合に、移動平均法で損益を計算します。保有銘柄を買った時点からの履歴を読み込んでください。
配当金・分配金受取額（税引後）で集計します。
入出金明細（任意）配当金のCSVがない場合に、入金の行から配当を拾います。

よくある質問

CSVの中身はどこかに送信されますか？

送信されません。集計はブラウザの中で動くプログラムが行い、読み込んだデータはお使いのブラウザ内にだけ保存されます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

確定申告に使えますか？

集計結果は目安です。申告には、各証券会社が発行する特定口座年間取引報告書などの正式な書類を使ってください。

列の読み取りがずれています

ダッシュボード下部の「読み込んだデータ」で、ファイルごとに種類・証券会社・列の割り当てを変更できます。変更は保存されます。

ダッシュボードを開く
CSVはサーバーへ送信されず、このブラウザ内だけで集計されます。