楽天証券のCSVで売買損益と配当を集計する方法
楽天証券では「実現損益」「取引履歴」「配当・分配金」「入出金履歴」のCSVが使えます。
ダウンロードの手順
- 楽天証券のサイトにログインし、下の表の画面を開きます（画面名は目安です。メニューの名前は変わることがあります）。
- 期間を指定して表示し、「CSVダウンロード」でファイルを保存します。
- 保存したCSVを、そのままダッシュボードにドラッグ＆ドロップします。種類は見出しから自動で判定します。
使えるCSV
| 種類 | 画面名 | 集計での使い方 |
|---|---|---|
| 損益の明細 | 実現損益 | 売買損益の集計に最も適しています。「平均取得価額」（1株あたり）に数量を掛けて取得金額を求めます。 |
| 取引履歴 | 取引履歴 | 実現損益のCSVがない場合に、移動平均法で損益を計算します。「取引区分」と「売買区分」の2列を組み合わせて判定します。 |
| 配当金・分配金 | 配当・分配金 | 税額は「国内税額合計」を使います。 |
| 入出金明細（任意） | 入出金履歴 |
読み込むときの注意
- ダウンロードしたファイル名（tradehistory(JP)_…csv など）から楽天証券のCSVだと自動で判定します。名前を変えた場合は、画面の「読み込んだデータ」で証券会社を選んでください。
- 配当金一覧は口座が「特定・一般」とまとめて表示されるため、口座区分は「特定・一般」になります。
集計結果は目安です。確定申告には、楽天証券が発行する特定口座年間取引報告書などの正式な書類を使ってください。