SBI証券のCSVで売買損益と配当を集計する方法
SBI証券では「譲渡益税明細」「約定履歴」「配当金・分配金」「入出金明細」の4種類のCSVが使えます。
ダウンロードの手順
- SBI証券のサイトにログインし、下の表の画面を開きます（画面名は目安です。メニューの名前は変わることがあります）。
- 期間を指定して表示し、「CSVダウンロード」でファイルを保存します。
- 保存したCSVを、そのままダッシュボードにドラッグ＆ドロップします。種類は見出しから自動で判定します。
使えるCSV
| 種類 | 画面名 | 集計での使い方 |
|---|---|---|
| 損益の明細 | 譲渡益税明細 | 売買損益の集計に最も適しています。証券会社が計算した損益金額をそのまま使います。 |
| 約定履歴 | 約定履歴 | 譲渡益税明細がない場合に、移動平均法で損益を計算します。「すべての商品」の約定履歴には投資信託も含まれます。 |
| 配当金・分配金 | 配当金・分配金 | 受取額（税引後）で集計します。 |
| 入出金明細（任意） | 入出金明細 | 配当金のCSVがない場合、「株式配当金 ○○」などの行から配当を集計します。 |
読み込むときの注意
- 「投資信託」の約定履歴を「すべての商品」と重ねて読み込んでも、重複は自動で除きます。口座の書き方（NISA(成)／NISA (成長)）やファンドの改称による名前の違いも吸収します。
- 約定履歴には株式分割が載らないため、分割をまたいで売却した分は取得価額不明として除外されます。損益は譲渡益税明細を使うと正確です。
- 現引は受渡金額で取得したものとして扱います。
集計結果は目安です。確定申告には、SBI証券が発行する特定口座年間取引報告書などの正式な書類を使ってください。